QFII调仓换股 中小盘成长标的成新宠

上市公司半年报披露接近尾声,素有市场风向标之称的QFII最新持仓渐渐明确。在所有遭到QFII喜爱的股票中,奥普特的QFII流通股持股占比最高,达到45.98%,除此之外,该股还是唯一一只被6家QFII一同持有些股票。除去奥普特,呈和科技、双环传动、晶丰明源、奕瑞科技等个股也被QFII高比率持有,这部分股票今年以来均出现100%以上涨幅。

外资选股口味有变

除去奥普特,多只被QFII重仓买入的股票今年以来均出现大幅上涨。以QFII持股比率为21.68%的中谷物流为例,该股今年以来涨逾130%。除此之外,呈和科技、双环传动、晶丰明源、奕瑞科技、迈为股份等QFII大比率持股的股票涨幅均超越100%。

与此同时,一些外资昔日爱股则在今年二季度遭到QFII大举减持。其中,格力电器和药明康德分别被减持6157万股和5190万股,大族激光和北新建材均被卖出逾1000万股,老板电器和宁德年代分别被卖出962万股和799万股。

沪上一位公募人士表示,QFII重仓股并不是千篇一律,而是会依据宏观经济周期和行业景气周期进行相应调整。伴随对A股市场研究的深入,加上行业龙头股数目有限,QFII已从最开始的扎堆行业龙头,变为关注一些中小盘价值成长型股票。

路博迈中国量化资金投入总监周平觉得,中小盘股对大盘股的优势更多地是反映均值回归。大盘股经过数年的大幅上涨,现在性价比已经弱于中小盘股。现在,A股市场中最具性价比的机会,是在受宏观经济、政策影响较低的消费、医药、科技板块中的中小市值、估值偏低或合理、成长性较高,但尚未遭到资金关注的公司。

机器视觉龙头成QFII团宠

作为国内机器视觉龙头,奥普特在上市之初便遭到外资重点关注。公开资料显示,奥普特主要从事机器视觉核心软硬件商品的研发、生产和销售。最新披露的半年报显示,公司上半年营业收入3.92亿元,较上年同期上升63.11%;归是上市公司股东的净收益为1.43亿元,同比增长79.53%。

浙商证券在研报中表示,受益于智能制造大趋势及技术更替,机器视觉向下游消费电子、汽车、新能源等应用范围不断延伸,需要扩张将促进国内市场高速增长,预计2025年行业规模增长至288亿元。华安证券觉得,对标全球龙头康耐视,长期来看,奥普特存在10倍增长空间。

龙头地位、营业额向好叠加前途远大,让奥普特成为QFII团宠。从股东名单来看,奥普特前十大流通股股东中有六个席位被QFII占据,其中不乏高盛、摩根士丹利、富达、瑞银等知名外资。

事实上,对奥普特有兴趣的还不止上述外资。依据调查记录,今年6月、7月,贝莱德、施罗德、富兰克林邓普顿、三星资产、将来资产等数十家外资机构均曾组团来访。

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